Підсумки конкурсу Інтернет-трейдерів

Незважаючи на неоднозначне ставлення багатьох інвесторів до українського фондового ринку, число охочих спробувати свої сили в торгівлі цінними паперами зростає.

І багато в чому, приплив інвестицій на фондовий ринок з боку фізичних осіб був викликаний появою в Україні послуги "Інтернет-трейдингу".

За рік онлайн-брокери залучили на ринок заявок "Української біржі" майже 3 тисячі клієнтів, які здійснюють до 40% всіх угод.

За даними експертів, з початку 2010 року середній обсяг торгів за місяць на УБ складає близько 1-1,6 мільярда гривень, з яких 250-500 мільйонів - частка інтернет-трейдерів. Виходячи з таких показників загального обороту, можна лише припускати, скільки "гравці-фізики" можуть заробляти або втрачати.

Дізнатися більше про перемоги і невдачі таких трейдерів "Економічній правді" вдалося завдяки конкурсу "Інтернет-трейдингу", який проводився в рамках проекту "фондові перегони" і закінчився напередодні.

Спробували власні сили у торгівлі на фондовому ринку 22 гравці, які скористалися послугами таких компаній, як Dragon Capital, Astrum Investmanagement та "Арт-Капітал". Для того щоб визначити найсильнішого трейдера, учасникам було дано термін у два місяці.

При цьому умови змагань не передбачали будь-яких істотних обмежень. У конкурс можна було увійти як з цінними паперами, так і з коштами на особистому рахунку, вартість яких не повинна була перевищувати ліміт у розмірі 100 тисяч гривень.

Таким чином, чиста вартість активів за підсумками торгівельної сесії першого дня конкурсу була зараховано як 100%. Переможцем конкурсу міг стати лише трейдер з найбільшою дохідністю портфеля у відсотках.

У підсумку, за грошовий фонд у розмірі 8 тисяч гривень боролися трейдери з активами від 2 до 100 тисяч гривень, кожен з яких міг виграти приз і примножити свої активи.

Втім, вдалося заробити далеко не всім. Більшість гравців закінчили "гонку" із значними збитками на тлі падіння ринку, яке припало на першу декаду травня. За цей час індекс "Української біржі" втратив більше 40% і досяг рівнів початку 2010 року.

"Безпрецедентний обвал ринку на 45% за три тижні. Така динаміка здивувала навіть тих, хто торгує не один рік, не кажучи вже про людей, які прийшли в цю сферу на " бичачому" ринку і нічого іншого не бачили" - пояснив причини негативних результатів трейдерів директор з торговельних операцій і продажів "Арт-Капіталу" Костянтин Шилін.

Незважаючи на невтішний підсумок для деяких учасників, спад дозволить багатьом трейдерам зробити важливі висновки, відзначають в Dragon Capital.

"Для тих, хто підключився до торгів на біржі менше року назад, це падіння стало першою серйозною корекцією. Проект наочно продемонстрував ризикованість інвестицій в цінні папери", - підкреслив керівник департаменту інтернет-трейдингу інвесткомпанії Валентин Ковбасюк.

З іншого боку, вважає менеджер, підсумки конкурсу продемонстрували, що заробити можна і на падаючому ринку при вмілому застосуванні технології інвестування.

Так, незважаючи на масштабну корекцію, трьом конкурсантам все-таки вдалося закрити свої портфелі в "плюсі".

При цьому переможець конкурсу, яким став голова департаменту торговельних операцій компанії Astrum Олег Шипанюк, зумів відірватися від найближчих переслідувачів більш ніж на 20%. Його підсумкова прибутковість склала 28,03%.

"Розуміючи досить сильну перегрітість ринку після практично річного "ралі", важливо було заходити у позиції тільки на короткий час, і фіксувати за ними прибуток протягом одного-двох днів", - розповів "Економічній правді" про свої тактичні дії переможець.

Така стратегія, за словами трейдера, дала йому можливість не фіксувати збитки під час травневої корекції ринків.

При цьому менш досвідчені учасники конкурсу "Інтернет-трейдингу" часто закривали свої позиції в "мінусі". Абсолютний рекорд серед найбільш збиткових операцій належить одному з клієнтів Astrum, який продав папери Дніпропетровського металургійного комбінату (DMKD), коли вони знецінилися в його портфелі на 48,2%.

У свою чергу, найбільш прибутковою, 36,7%, виявилася угода за паперами Стаханівського вагонобудівного заводу (SVGZ), яку провів один з клієнтів Dragon. Втім, це не врятувало трейдера від значного падіння його портфеля. Причина таких явищ, виявляється, в людській природі.

"Тут важливу роль відіграє психологія людини - більшість учасників намагалися заробити не тільки більше, але й раніше за інших. Тому вони відкривали позиції тоді, коли це робити не варто", - поділився своїми спостереженнями Шипанюк.

Тому, відзначають професійні гравці, потрібно завжди зберігати холоднокровність і не ганятися за надприбутком.

"У кожного трейдера бувають вдалі і невдалі операції, але ті, хто ставиться до трейдингу відповідально, стабільно заробляють. Якісний і надійний ризик-менеджмент є запорукою успіху на фондовому ринку", - упевнений Ковбасюк.

Так, глава департаменту Astrum вважає, що фізособи-трейдери цілком можуть досягти тієї прибутковості, яку в конкурсі вдалося йому показати.

"Трейдери можуть навіть перевершити такий результат. Головне - визначити для себе стратегію роботи на ринку. Дуже важливо щоб стратегія торгівлі відповідала можливостям і рівню самого трейдера", - зазначив він.

За словами Шипанюка, людині, для якої торгівля на ринку не є основним заняттям, не варто використовувати активні стратегії коротких операцій.

"Для цього потрібно постійно відслідковувати все, що відбувається на ринку. Якщо торгівля - додатковий вид заробітку, то має сенс вибирати торгові стратегії які орієнтовані на короткий і середньостроковий проміжки часу" - упевнений трейдер.

В цілому, слідувати порадам професіоналів на практиці не так легко. Про це свідчить конкретний приклад з конкурсу щодо спекуляцій з акціями Авдіївського коксохімічного заводу (AVDK).

Так, своєчасна продаж цих волатильних паперів дозволила Олегу Шипанюку в кінці конкурсу ще більше відірватися від другого місця. Однак, інші учасники конкурсу вирішили не позбуватися акцій AVDK, чекаючи від акціонерних зборів підприємства рішення про виплату дивідендів.

Як відомо, рішення акціонерів не виправдало очікувань гравців і ціна на папери коксохімічного заводу стрімко "просіла" більш ніж на 10%.

Втім, деякі конкурсанти помилялися з тими ж паперами і на більш ранньому етапі змагань.

"На початку конкурсу я купила акції Авдіївського КЗХ, керуючись тим, що будуть збори акціонерів і виплата дивідендів. Тепер, озираючись назад, розумію, що не потрібно було їх продавати", - зізналася "Економічній правді" учасниця конкурсу Анастасія Книр, яка вже більше року торгує в системі "Інтернет-трейдингу" як приватна особа.

Проміжні невдачі не завадили клієнтці Dragon Capital перемогти в номінації "Найбільш безпомилкова стратегія" торгів. Трейдеру вдалося закрити 2/3 угод з "плюсом", що є найкращим співвідношенням серед трейдерів.

У підсумковій табліці Анастасія опинилась на 9 позиції з невтішнім результатом -12,4%. Проте, конкурсантка зуміла обіграті індекс "Української Біржі", який за два місяці "перегонів" на фініші показав втрати на рівні 15%.

"Різке падіння індексу ще раз показало нестабільність українського фондового ринку в силу його низької ліквідності. Гравець, який заходить на ринок з 20 мільйонами гривень, може встановлювати на ньому власні правила гри", - підкреслює переможець у номінації "Найбыльш безпомилкова стратегія".

При цьому учасники конкурсу не бояться управляти своїми портфелями без допомоги професійних інвестконсультантів.

"Звичайно, інтернет-трейдинг - це не брокеридж, коли тобі можуть надати рекомендації перед покупкою або продажем. Тут вже доводиться приймати рішення на основі власного аналізу вхідних даних", - визнала клієнтка Dragon.

У свою чергу, "срібний" призер конкурсу Віталій Ставницький вважає, що в прийнятті рішень можна довіряти тільки самому собі.

"Довірити собі свої ж гроші і нести за них повну відповідальність - це чесно, по моєму", - підкреслив клієнт Astrum, який зумів набрати за час конкурсу +7,3%.

Втім, за словами представників компаній-брокерів, у такому конкурсі складно виділити найбільш успішних трейдерів. "Адже багато конкурсантів показали результати краще індексу, а обіграти ринок - це вже досягнення", - підкреслив керівник департаменту інтернет-трейдингу Dragon.

В цілому, становлення українських інтернет-трейдерів як професіоналів тільки починається.

І конкурс має допомогти учасникам об'єктивно оцінити свої слабкі та сильні сторони, проаналізувати вдалі й невдалі рішення для вироблення індивідуальної стратегії, яка буде приносити їм прибуток.

"Економічна правда" вітає переможців першого етапу конкурсу "Інтернет-трейдерів" і нагадує що нагородження відбудеться протягом двох тижнів.