Astrum Asset Management

Емітент	Ціна купівлі	Ціна останньої угоди	Зміна, %	Кількість акцій	Ринкова поточна вартість	Доля в портфелі
UTLM	0.57	0.53	-6.74%	90000	48060.00	5.36%
LTPL	3.69	3.79	2.61%	29121	110368.59	12.30%
SHCHZ	4.67	4.77	2.20%	11000	52514.00	5.85%
DOEN	63.40	66.85	5.44%	1500	100275.00	11.18%
BAVL	0.39	0.38	-2.13%	175000	66832.50	7.45%
MMKI	0.94	0.92	-2.48%	60000	55200.00	6.15%
SHKD	4.20	4.85	15.36%	33000	160050.00	17.84%
Депозит					0.00	0.00%
Вільні кошти					303753.22	33.86%
Поточний результат					897053.31	-10.29%

Емітент	Дата операції	Ціна купівлі	Ціна останньої угоди	Кількість акцій	Комісійні	Загальна вартість
UTLM	25.03.2010	0.72	0.53	208855	149.85	150003.32
ALMK	25.03.2010	0.32	0.19	435450	139.87	140006.41
ENMZ	25.03.2010	291.95	163.89	479	139.84	139983.89
LTPL	25.03.2010	5.50	3.79	27250	149.85	149997.60
MTBD	25.03.2010	737.00	300.00	189	139.29	139432.29
MZVM	25.03.2010	40.38	12.30	3463	139.84	139975.78
SHCHZ	25.03.2010	8.55	4.77	16355	139.84	139975.09
STIR	09.04.2010	90.75	76.93	1465	132.95	133081.70
DOEN	14.04.2010	104.00	66.85	1330	138.32	138458.32
LTPL	20.04.2010	5.57	3.79	27674	154.14	154298.32
ALMK	20.04.2010	0.33	0.19	470670	154.14	154298.57
UNAF	20.04.2010	283.30	512.99	544	154.12	154269.32
KVBZ	29.04.2010	33.10	35.32	3000	99.30	99399.30
SHCHZ	29.04.2010	7.66	4.77	12000	91.91	91999.91
AVDK	12.05.2010	16.28	14.74	5900	96.03	96124.43
FORM	12.05.2010	8.32	5.93	11600	96.50	96596.90
ZAEN	12.05.2010	450.00	461.50	300	135.00	135135.00
AZST	18.05.2010	3.51	2.75	13000	45.60	45649.60
DOEN	18.05.2010	82.00	66.85	560	45.92	45965.92
UNAF	18.05.2010	247.99	512.99	185	45.88	45924.03
USCB	18.05.2010	0.58	0.53	80000	46.40	46446.40
SVGZ	19.05.2010	5.85	8.91	7000	40.95	40990.95
PGOK	20.05.2010	35.85	42.61	800	28.68	28708.68
CEEN	21.05.2010	12.04	14.27	3500	42.14	42182.14
KVBZ	26.05.2010	21.69	35.32	1800	39.04	39081.04
AVDK	31.05.2010	14.00	14.74	6000	84.00	84084.00
DOEN	31.05.2010	71.70	66.85	1100	78.87	78948.87
USCB	10.06.2010	0.52	0.53	100000	52.19	52242.19
CEEN	10.06.2010	14.02	14.27	3000	42.06	42102.06
CEEN	14.06.2010	14.75	14.27	4300	63.43	63497.03
DOEN	14.06.2010	74.75	66.85	80	5.98	5985.98
PGOK	14.06.2010	43.29	42.61	300	12.99	12999.99
MSICH	14.06.2010	2450.00	2939.99	15	36.75	36786.75
UNAF	14.06.2010	253.95	512.99	50	12.70	12710.20
ENMZ	21.06.2010	195.00	163.89	250	48.75	48798.75
CEEN	02.07.2010	12.73	14.27	3000	38.19	38225.19
DOEN	02.07.2010	65.98	66.85	400	26.39	26418.39
USCB	02.07.2010	0.48	0.53	120000	57.59	57645.59
MSICH	02.07.2010	2260.00	2939.99	20	45.20	45245.20
PGOK	02.07.2010	39.72	42.61	1200	47.66	47711.66
SVGZ	02.07.2010	5.44	8.91	15000	81.59	81666.58
UTLM	02.07.2010	0.59	0.53	50000	29.34	29374.34
CEEN	13.07.2010	13.30	14.27	1200	15.96	15975.96
USCB	13.07.2010	0.51	0.53	80000	40.62	40664.62
USCB	22.07.2010	0.52	0.53	120000	62.36	62426.36
CEEN	22.07.2010	13.24	14.27	4000	52.96	53016.96
AVDK	22.07.2010	12.27	14.74	3000	36.81	36846.81
DOEN	26.07.2010	66.85	66.85	300	20.05	20075.05
AVDK	26.07.2010	12.22	14.74	2000	24.44	24462.44
LTPL	26.07.2010	4.87	3.79	8000	38.96	38998.96
LTPL	28.07.2010	4.64	3.79	4000	18.58	18594.58
ALMK	30.07.2010	0.17	0.19	450000	76.81	76891.81
PGOK	30.07.2010	39.69	42.61	700	27.78	27810.78
DOEN	02.08.2010	72.26	66.85	400	28.90	28932.90
AZST	09.08.2010	2.99	2.75	35000	104.65	104754.65
CEEN	01.09.2010	13.40	14.27	4000	53.60	53653.60
PGOK	01.09.2010	44.00	42.61	1100	48.40	48448.40
USCB	01.09.2010	0.55	0.53	100000	54.98	55034.98
YASK	01.09.2010	3.67	3.86	15000	54.99	55044.99
UNAF	03.09.2010	271.25	512.99	300	81.38	81456.37
AVDK	09.09.2010	16.11	14.74	4000	64.44	64504.44
SGOK	14.09.2010	10.37	12.75	6000	62.22	62282.22
KVBZ	17.09.2010	31.80	35.32	1500	47.70	47747.70
KVBZ	20.09.2010	31.19	35.32	700	21.83	21854.83
CEEN	05.10.2010	11.81	14.27	5000	59.08	59134.07
PGOK	07.10.2010	41.51	42.61	1100	45.67	45711.07
DOEN	07.10.2010	60.79	66.85	700	42.55	42595.55
SHCHZ	07.10.2010	4.59	4.77	7000	32.12	32155.12
USCB	07.10.2010	0.49	0.53	150000	73.48	73558.48
UNAF	07.10.2010	275.99	512.99	200	55.20	55253.20
AVDK	07.10.2010	15.14	14.74	2000	30.29	30318.29
SVGZ	07.10.2010	7.20	8.91	400	2.88	2882.88
AVDK	25.10.2010	14.92	14.74	4000	59.70	59755.70
UNAF	25.10.2010	282.49	512.99	200	56.50	56554.50
SHCHZ	29.10.2010	4.35	4.77	7000	30.45	30480.45
SGOK	04.11.2010	10.79	12.75	10700	115.44	115557.74
MZVM	04.11.2010	19.59	12.30	2000	39.17	39213.17
YASK	12.11.2010	3.36	3.86	20000	67.12	67187.12
YASK	15.11.2010	3.49	3.86	10000	34.90	34934.90
KVBZ	15.11.2010	34.40	35.32	1200	41.28	41321.28
BAVL	19.11.2010	0.39	0.38	150000	57.83	57882.82
AZST	19.11.2010	2.72	2.75	15000	40.86	40900.86
AZST	22.11.2010	2.78	2.75	15000	41.76	41801.76
YASK	25.11.2010	3.49	3.86	8000	27.95	27979.95
BAVL	25.11.2010	0.39	0.38	200000	78.48	78558.48
UTLM	25.11.2010	0.57	0.53	90000	51.48	51531.48
DOEN	25.11.2010	63.34	66.85	1500	95.01	95105.01
AVDK	03.12.2010	15.27	14.74	4200	64.15	64214.95
MMKI	03.12.2010	0.94	0.92	30000	28.17	28198.17
SHCHZ	03.12.2010	4.77	4.77	7000	33.40	33437.40
SHKD	08.12.2010	4.20	4.85	33000	138.60	138738.60
MMKI	08.12.2010	0.95	0.92	30000	28.38	28408.38
LTPL	10.12.2010	3.69	3.79	29121	107.46	107563.95

Емітент	Дата операції	Ціна продажу	Кількість акцій	Комісія	Вартість реалізації пакету	Прибуток КУА	Результат торгів
SHCHZ	09.04.2010	8.12	16355	132.88	132751.49	-7223.59	-5.16%
MTBD	14.04.2010	732.05	189	138.36	138219.09	-1213.20	-0.87%
UTLM	16.04.2010	0.81	208855	168.13	167960.15	17956.83	+11.97%
ALMK	16.04.2010	0.33	435450	144.57	144424.83	4418.42	+3.16%
ENMZ	16.04.2010	301.38	479	144.36	144216.66	4232.76	+3.02%
LTPL	16.04.2010	5.55	27250	151.26	151113.49	1115.89	+0.74%
MZVM	16.04.2010	38.39	3463	132.94	132811.63	-7164.15	-5.12%
STIR	27.04.2010	97.80	1465	143.28	143133.72	10052.02	+7.55%
DOEN	06.05.2010	98.00	1330	130.34	130209.66	-8248.66	-5.96%
UNAF	06.05.2010	276.35	544	150.33	150184.07	-4085.25	-2.65%
ALMK	06.05.2010	0.28	470670	132.02	131890.91	-22407.66	-14.52%
LTPL	06.05.2010	5.11	27674	141.41	141272.73	-13025.60	-8.44%
AVDK	20.05.2010	14.25	4000	57.00	56947.00	-8222.11	-12.62%
AVDK	25.05.2010	11.42	1900	21.70	21676.30	-9279.02	-29.98%
ZAEN	28.05.2010	381.00	300	114.30	114185.70	-20949.30	-15.50%
FORM	28.05.2010	6.36	10000	63.60	63536.40	-19736.79	-23.70%
USCB	04.06.2010	0.51	80000	40.73	40687.27	-5759.13	-12.40%
FORM	04.06.2010	6.08	1600	9.73	9718.27	-3605.44	-27.06%
AZST	04.06.2010	2.83	5000	14.13	14120.86	-3436.67	-19.57%
KVBZ	07.06.2010	23.30	2000	46.60	46553.40	-11146.74	-19.32%
CEEN	07.06.2010	13.25	2000	26.50	26475.50	2371.42	+9.84%
SHCHZ	11.06.2010	5.45	10000	54.53	54475.47	-22191.12	-28.94%
SVGZ	21.06.2010	6.29	7000	44.00	43958.00	2967.05	+7.24%
PGOK	23.06.2010	44.12	800	35.30	35260.70	4927.13	+16.24%
AVDK	24.06.2010	13.77	3000	41.31	41268.69	-773.31	-1.84%
DOEN	24.06.2010	73.50	400	29.40	29370.60	-721.53	-2.40%
KVBZ	24.06.2010	25.10	2800	70.28	70209.72	-10570.48	-13.09%
AZST	24.06.2010	2.87	8000	22.94	22913.06	-5179.00	-18.44%
USCB	24.06.2010	0.55	80000	43.78	43732.22	1938.47	+4.64%
CEEN	29.06.2010	13.01	2000	26.02	25993.98	-1372.92	-5.02%
CEEN	01.07.2010	12.40	2500	31.00	30971.50	-3237.12	-9.46%
DOEN	01.07.2010	63.99	400	25.60	25570.40	-4521.73	-15.03%
SHCHZ	01.07.2010	5.00	2000	10.00	9992.00	-5341.32	-34.83%
PGOK	15.07.2010	39.01	200	7.80	7794.20	18.52	+0.24%
MSICH	15.07.2010	2295.50	15	34.43	34398.07	-758.48	-2.16%
CEEN	15.07.2010	12.85	4000	51.40	51348.60	-2513.37	-4.67%
DOEN	15.07.2010	65.76	300	19.73	19708.27	-2345.82	-10.64%
ENMZ	15.07.2010	171.30	250	42.83	42782.18	-6016.57	-12.33%
MSICH	16.07.2010	2271.00	20	45.42	45374.58	-1500.82	-3.20%
UNAF	16.07.2010	264.65	100	26.46	26438.53	1487.80	+5.96%
SVGZ	16.07.2010	5.40	8000	43.20	43156.80	-398.71	-0.92%
PGOK	16.07.2010	38.53	1000	38.53	38491.47	-386.93	-1.00%
USCB	16.07.2010	0.50	100000	49.91	49860.09	-324.04	-0.65%
DOEN	16.07.2010	65.67	300	19.70	19681.30	-2372.79	-10.76%
SVGZ	29.07.2010	6.05	7000	42.36	42314.64	4203.57	+11.03%
UNAF	30.07.2010	288.10	135	38.89	38854.61	5171.12	+15.35%
DOEN	06.08.2010	71.00	700	49.70	49650.30	-1204.98	-2.37%
UTLM	06.08.2010	0.61	50000	30.75	30719.25	1344.91	+4.58%
PGOK	10.08.2010	45.11	300	13.53	13519.47	1796.36	+15.32%
USCB	10.08.2010	0.56	120000	67.26	67192.74	6341.66	+10.42%
AVDK	11.08.2010	13.51	8000	108.10	107995.90	2255.35	+2.13%
CEEN	11.08.2010	13.86	3000	41.58	41538.42	1275.37	+3.17%
AZST	09.09.2010	2.87	10000	28.70	28671.30	-1258.60	-4.21%
PGOK	10.09.2010	43.00	700	30.10	30069.90	1783.15	+6.30%
UNAF	14.09.2010	271.00	300	81.30	81218.70	-237.67	-0.29%
ALMK	17.09.2010	0.17	450000	75.60	75524.40	-1367.41	-1.78%
USCB	22.09.2010	0.55	110000	60.23	60164.78	3469.56	+6.12%
USCB	27.09.2010	0.54	110000	59.27	59208.73	2513.52	+4.43%
YASK	27.09.2010	3.71	5000	18.57	18551.43	203.10	+1.11%
PGOK	29.09.2010	42.10	700	29.47	29440.53	1153.78	+4.08%
SGOK	29.09.2010	10.92	1000	10.92	10912.08	531.71	+5.12%
LTPL	30.09.2010	4.12	12000	49.49	49444.51	-8149.03	-14.15%
CEEN	01.10.2010	12.28	4000	49.12	49070.88	-4607.89	-8.58%
AZST	01.10.2010	2.63	10000	26.34	26313.66	-3616.24	-12.08%
SGOK	01.10.2010	10.55	2000	21.11	21088.89	328.15	+1.58%
YASK	04.10.2010	3.58	10000	35.79	35754.21	-942.45	-2.57%
KVBZ	04.10.2010	29.56	1000	29.56	29530.44	-2107.08	-6.66%
SGOK	18.10.2010	10.69	3000	32.07	32037.93	896.82	+2.88%
USCB	18.10.2010	0.44	75000	33.08	33041.93	-3737.32	-10.16%
AVDK	18.10.2010	14.49	4000	57.96	57902.04	-5313.11	-8.40%
AZST	18.10.2010	2.45	15000	36.77	36728.24	-8166.62	-18.19%
DOEN	18.10.2010	56.03	500	28.02	27986.99	-7171.58	-20.40%
USCB	27.10.2010	0.42	75000	31.56	31528.44	-5250.80	-14.28%
AVDK	27.10.2010	14.78	2000	29.56	29530.44	-1385.24	-4.48%
SVGZ	28.10.2010	7.45	400	2.98	2977.02	94.14	+3.27%
PGOK	04.11.2010	40.00	1500	60.00	59940.00	-1038.05	-1.70%
AVDK	08.11.2010	15.07	4000	60.28	60219.72	-1611.65	-2.61%
DOEN	11.11.2010	58.75	940	55.23	55169.78	-10928.34	-16.53%
UNAF	12.11.2010	338.00	200	67.60	67532.40	11628.55	+20.80%
UNAF	19.11.2010	366.00	200	73.20	73126.80	17222.95	+30.81%
YASK	23.11.2010	3.46	1500	5.18	5177.32	71.22	+1.39%
SHCHZ	23.11.2010	4.58	10000	45.83	45784.17	-13691.01	-23.02%
KVBZ	25.11.2010	33.64	2400	80.74	80655.26	2356.10	+3.01%
MZVM	25.11.2010	19.10	2000	38.20	38161.80	-1051.37	-2.68%
YASK	03.12.2010	3.76	33000	124.01	123889.99	10906.69	+9.65%
AZST	08.12.2010	2.76	30000	82.77	82687.23	-15.39	-0.02%
YASK	08.12.2010	3.85	3500	13.47	13461.52	1478.45	+12.34%
SGOK	08.12.2010	12.50	10700	133.75	133616.25	18058.51	+15.63%
CEEN	16.12.2010	14.22	5250	74.65	74575.10	5615.03	+8.14%
BAVL	16.12.2010	0.38	175000	66.38	66311.12	-1909.53	-2.80%
CEEN	20.12.2010	13.80	5250	72.45	72377.55	3417.48	+4.96%
AVDK	20.12.2010	14.44	4200	60.65	60587.35	-3627.60	-5.65%